Analisando o FII CPTS 11
Analisando o FII no dia 28/05/2025, o FII CPTS 11, que é um FII que possuo em minha carteira de investimentos.
Por este motivo, resolvi analisar abertamente, mês a mês e mostrar a vocês como é simples essa análise.
Dessa forma, vocês vão acompanhar os pontos positivos e negativos deste Fundo, caso haja.
CPTS11
Para analisar, eu separo os parâmetros.
Primeiramente, observo o preço da cota, dividend yield, P/VP, valor patrimonial, número de cotas que ele tem e o valor pago do último rendimento.
Neste caso específico, estamos analisando o CPTS 11, o preço da cota é de R$ 7,33, o dividend yield (DY) é de 12,59% nos últimos 12 meses, o P/VP está em 0,83, que é excelente, significa que o FII está barato, já que o valor máximo para compra, na minha concepção é de até 1,03.
Além disso, o valor patrimonial é de R$ 2.8 Bilhões, número de cotas é de 317.8 milhões, distribuídas entre diversos investidores, tanto Pessoa física, quanto Pessoa Jurídica. E o valor pago por cota em dividendo foi de R$ 0,09.
Portanto, se você pagou R$ 7,33 e recebeu em dividendo R$ 0,09, esse valor significa 1,12% do valor investido, este é um excelente retorno.
Gráfico retirado do site: https://statusinvest.com.br/fundos-imobiliarios/cpts11
Geral
CPTS 11 – Capitania Securities II
O Fundo teve início no dia 05 de agosto de 2014, tem Prazo Indeterminado.
Ademais, é um fundo de papel, no seguimento de títulos e valores mobiliários, sendo administrado pelo Banco BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Portifólio
Este FII, possui investimentos em imóveis residenciais, hospitalar, imóveis industriais logísticos, fundos de fundos, papéis, fundos de desenvolvimento, lajes corporativas, shoppings, misto e outros.
Atualmente seu patrimônio líquido o valor de aproximadamente R$ 1.9 bilhões .
Vale destacar que existem outros FII’s que possuem o CPTS 11 em seu portifólio, como: MCCI11, KFOF11, NEWL11, RBFF11, HGCR11, VIFI11, IBFF11 e outros.
Índices
No que se refere aos índices, alguns fundos com Índice CPTS11 como:
- Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel (XPFP);
- Suno 30 (SNFI)
- Índice XP de Fundos Imobiliários (XPFI)
- IFIX (IFIX).
Dividendos pagos nos últimos 12 meses
Gráfico retirado do site: https://statusinvest.com.br/fundos-imobiliarios/cpts11
Os dividendos pagos no calendário de 2025, até o mês de maio, comparados ao ano de 2024, são maiores, chegando os R$ 0,09 no mês de maio.
Para comparação, veja os valores:
Mês de maio/24 – R$ 0,080, junho/ 24 – R$ 0,078, julho/24 – R$ 0,077, agosto/24 – R$ 0,081, setembro/24 – R$ 0,081, outubro/24 – R$ 0,072, novembro/24 – R$ 0,062, dezembro/24 – R$0,075, janeiro/25 – R$ 0,075, fevereiro/25 – R$ 0,075, março/25 – R$0,080, abril/25 – R$ 0,082, maio/25 – R$ 0,90.
Pontos Positivos
Este é um FII consolidado, agregando dividendos mês a mês. com isso, os juros compostos “trabalham” por você de forma contínua.
Especificamente neste mês de maio/25, a porcentagem de ocupação foi de 100%, ou seja, não houve taxa de vacância, nem inadimplência.
Consequentemente, o valor do dividendo recebido foi de R$ 0,09, o maior comparando os últimos doze meses.
Em resumo, o CPTS11 mostra-se um fundo sólido, com boa distribuição de dividendos e uma gestão eficaz que vem apresentando resultados consistentes. O preço atrativo da cota em relação ao valor patrimonial e os altos dividend yields reforçam o potencial deste ativo para compor carteiras voltadas à renda passiva. Portanto, manter esse FII na carteira pode ser uma excelente estratégia para investidores que buscam estabilidade e retorno mensal.
Este post não é uma recomendação de investimento, mas tem como objetivo de instruir, mostrar como é possível evoluir financeiramente de forma inteligente.
